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市场供给被压缩 水泥行业三季度业绩出现普涨

发布时间:2013-12-04 14:22:44 来源:
  由于淘汰落后产能政策的实施淘汰了一些水泥企业,抑制了市场的供给,致使水泥行业三季度业绩出现了普涨。对于市场下一步的发展,业内人士认为对过剩产能的调控仍将是明年的主题,供给将会得到进一步压缩和控制,因此明年水泥价格仍将维持目前的走势。

??? 产能过剩,是笼罩在水泥行业头上挥之不去的阴影,由产能过剩引发的价格过低、行业不景气等并发症一直缠绕着水泥行业。但是最近,水泥行业却出现了近几年少有的晴天,其三季报的数据令业界为之振奋。

??? 难得的暖阳

??? “水泥三季报的表现让业界为之振奋,其绝大多数公司的表现,超出了多家机构的预期。”中国水泥网行情数据中心负责人沈安登告诉记者。

??? 据Wind资讯统计,2013年三季报显示,在A股19家上市水泥企业中,仅同力水泥、ST狮头、福建水泥的营业收入同比下降,其余16家都出现了同比增长。上峰水泥因借壳营业收入同比增长了2409.16%,其余15家营业收入增长均在四成以内,其中有7家营业收入增长超过了20%以上,水泥龙头老大海螺水泥营业收入同比增长14.76%。

??? 不仅是营业收入的增长,多家企业的净利润也出现了大幅度增长。上峰水泥净利润增长9859.45%,宁夏水泥净利润同比增长687.82%,江西水泥、祁连山、华新水泥净利润增幅也均在100%以上,海螺水泥净利润同比增长36.82%。仅第三季度,冀东水泥、上峰水泥、江西水泥、塔牌集团、巢东股份、青松建化、宁夏建材、海螺水泥、尖峰集团、祁连山等企业净利润增长幅度就超过了80%。

??? 是什么原因令水泥这一老大难行业业绩回升的呢?

??? 沈安登把水泥行业营业和利润增长的原因归结为三方面:一方面是季节性原因,金九银十,是常规的需求旺季;二是政策因素,由于产业调控,压缩了一部分落后产能,供给减少;第三方面原因是企业加强自律,一些企业不再靠压价打压竞争对手,而是一起涨价,许多企业都在一周内每吨加价20至30元。

??? 而华安证券策略分析师则认为,令当前水泥行业行情好转的原因主要有两点,一是调控过剩产能政策力度超预期,一些技术落后、环保不达标的企业进行了关停并转;二是政府主抓的保障房建设增加了水泥的需求。

??? 10月中旬,国务院印发的《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》要求“十二五”期间要淘汰水泥落后产能(熟料和粉磨)1亿吨,并要求推广高标号水泥和高性能混凝土,尽快取消32.5标号水泥标准、降低使用比重。华安证券指出,政府调控落后产能的力度和决心,以及调控措施作用的发挥,大大抑制了行业过剩产能。而需求方面,政府主抓的保障房大大刺激了对水泥的需求,新一届政府重申了3600万套保障房要全力完成,这使得地方政府对保障房的投入加大,保障房的进度得到了推进,大大增加了对水泥的需求,加之市场商品房建设对水泥的需求,使得近一段时期市场对水泥的需求大大增加。

??? 长江证券则认为,当前水泥行情好转是水泥需求增加引起的。

??? 维持现状是主调

??? “眼下水泥走势可以用南涨北跌来概括。”沈安登表示。因为现在已进入冬季,北方一些地区特别是东北一些地区已开始结冰,一进入冰冻期混凝土内的水便会结冰从而破坏混凝土,因此进入冰冻期的地区建筑往往无法施工,这会大大抑制水泥需求,价格估计会下跌。而南方却不一样,几乎没有冰冻期,进入冬季天不热,是施工旺季,水泥需求会大增,水泥价格会上涨。

??? 公开的数据资料也印证了沈安登的判断,价格变化基本上与气候紧密相关。东北工区水泥价格已出现了回落,黑龙江回落了10元至20元/吨,辽宁不同地区回落了5至30元/吨,沈阳周边地区回落明显,高标号水泥为330至元340元/吨,熟料出厂价格由原来的280元/吨降至260元/吨。

??? 华泰证券策略分析师认为,东北一些水泥生产主流企业还没有停产计划,如果再有冬储措施出台,估计东北水泥价格还会进一步下降。吉林相对稳定,没有出现下跌,主要是亚泰和北方两家企业自我调控得好,吉林地区后势如何还得看辽宁对周边市场的影响。

??? 华北地区处于气候变化缓冲地带,其水泥价格的变化则主要以平稳为主,除石家庄、邢台和邯郸一些地区因大气防治,水泥价格出现小幅上调外,其他地方基本上没有什么变化。分析人士认为,主要是华北地区从今年12月到明年二三月也将无法施工,目前虽对水泥有需求但后劲不足,故价格上没有什么变化。

??? 华东地区及南方诸省,却出现了持续上调。江、浙、沪、赣地区水泥价格近几周上调幅度在20元至30元/吨,江苏等地上调幅度更是明显,熟料价格每吨上调了15元。苏州和无锡地区高标号水泥价格达到了380元/吨,熟料价格为330元至340元/吨。11月1日,安徽沿江熟料与苏南和浙北同步上调15元至20元/吨,现出厂价普遍在300元至305元/吨。江西水泥也出现了20元至30元/吨的上涨幅度,在10月份上涨了三次,总共涨价在80元至90元/吨。山东则普涨了10元/吨。

??? “春节前有可能会有小幅下调。”沈安登说。因为春节是中国的传统节日,民工都要回家过春节,大多建筑工地都会放假,水泥需求将有所下调。还有就是一些企业为了去库存,会打出春节促销,进行降价。但降价幅度不会太大,春节后即有可能恢复。

??? “对过剩产能的调控是明年的主题,供给将会得到进一步压缩和控制,因此水泥价格还将进一步上涨。”这是海螺水泥及中国建材的代表在高盛中国CEO峰会上释放出的信号。

??? 不过沈安登却认为,明年水泥价格最多是维持目前的现状,很难再有大的提升,虽然调控过剩产能是明年的一大主题,但今年水泥价格涨得幅度已很大了,上涨潜能已提前释放了。


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